Offerta di riacquisto di Obbligazioni Subordinate emesse da UniCredit. Risultati definitivi

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OFFERTA DI RIACQUISTO DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE EMESSE DA UNICREDIT

RISULTATI DEFINITIVI

UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o l'"Offerente") comunica, conformemente a quanto previsto nel documento informativo datato 10 giugno 2015 (il "Documento Informativo"), relativo all'offerta pubblica volontaria di riacquisto di due serie di obbligazioni subordinate dalla stessa emesse (rispettivamente l'"Offerta" e i "Titoli Esistenti"),  come integrato dall'avviso pubblicato dall'Offerente il 22 giugno 2015 in merito al Rateo Interessi relativo al Titolo Esistente con ISIN IT0005070401, che il valore nominale aggregato dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all'Offerta e accettati in acquisto dalla stessa UniCredit è di Euro 1.019.430.000, pari al 68% dei Titoli Esistenti in circolazione.

In relazione alla Condizione MAC indicata nel Documento Informativo, cui è sottoposta l'efficacia dell'Offerta, UniCredit comunica che, alla data odierna, non si sono verificati, a livello nazionale e/o internazionale, eventi negativi che possano essere qualificati come material adverse change ai sensi della Condizione MAC, e che, pertanto, l'Offerta ha efficacia.

Il regolamento del Corrispettivo sarà, pertanto, effettuato, in conformità a quanto previsto nel Documento Informativo, in data odierna.

Il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all'Offerta e accettati in acquisto dall'Offerente per ciascuna serie è riportato nella tabella in calce al presente comunicato.

Milano, 30 giugno 2015