[1] Per ammontare totale in circolazione si intende il valore nominale dei Titoli Esistenti al netto del valore nominale di tali titoli detenuti da UniCredit S.p.A. alla data del 23 maggio 2014.
Si ricorda che:
- l'Offerta è promossa secondo i termini e subordinatamente alle condizioni indicate nel documento informativo a disposizione dei portatori dei Titoli Esistenti sul sito internet dell'Offerente http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior (il "Documento Informativo");
- il periodo di adesione all'Offerta si concluderà il giorno 10 giugno 2014 alle ore 16:00, salvo chiusura anticipata, proroga ovvero riapertura dell'Offerta (il "Periodo di Adesione");
- qualora per effetto delle adesioni pervenute nel corso del periodo di adesione il valore nominale dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all'Offerta sia superiore ad Euro 2,5 miliardi, l'Offerente si è riservato la facoltà di (i) procedere, comunque, all'acquisto dei Titoli Esistenti che siano stati portati validamente in adesione all'Offerta; o (ii) di procedere al riparto delle adesioni, ai termini e alle condizioni indicate nel Documento Informativo.
Ogni decisione in merito sarà assunta e comunicata da UniCredit, congiuntamente ai risultati definitivi dell'Offerta, mediante pubblicazione di un comunicato sul sito http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior, entro e non oltre le ore 9:00 del 13 giugno 2014;
- l'Offerta potrà essere ritirata da UniCredit al verificarsi della Condizione MAC, ovverosia al verificarsi, entro le ore 9:00 del 13 giugno 2014, a livello nazionale e/o internazionale, di (a) eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta o (b) eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente rispetto alla situazione risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 o (c) modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli Esistenti ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti;
- il Corrispettivo (come definito nel Documento Informativo) per i Titoli Esistenti che saranno accettati in acquisto dall'Offerente sarà regolato da quest'ultimo in data 13 giugno 2014, subordinatamente al mancato verificarsi della Condizione MAC.
Si ricorda, infine, che l'Offerta è promossa in Italia con espressa esclusione degli Stati Uniti di America, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità.
Per ulteriori informazioni circa le condizioni e i termini dell'Offerta, nonché le relative avvertenze e fattori di rischio, anche in merito ai potenziali conflitti di interesse in capo ad UniCredit in relazione all'Offerta, si rinvia al Documento Informativo, disponibile, congiuntamente agli ulteriori documenti relativi all'Offerente in esso menzionati, sul sito http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior.
