I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nelle rilevanti Condizioni Definitive.
L'Emittente comunica che l'Importo Nominale Complessivo delle Obbligazioni detenute da UCB AG (l'"Offerente Autorizzato") è stato venduto nella giornata del 30 ottobre 2024.
Di conseguenza, ai sensi del punto Part B - Other Information - 8. Distribution - (viii) Non-exempt Offer: - Offer Period (Parte B - Altre Informazioni - 8. Distribuzione - (viii) Offerta non esente: - Periodo di Offerta) delle Condizioni Definitive datate 9 ottobre 2024 e relative all'emissione di Euro 20.000.000 di Obbligazioni Senior con Tasso da Fisso a Variabile e scadenza il 14 ottobre 2037 emesse il 14 ottobre 2024 (le "Obbligazioni Originali"), consolidate e costituenti una singola serie con le Euro 20.000.000 di Obbligazioni Senior con Tasso da Fisso a Variabile e scadenza il 14 ottobre 2037 emesse il 21 ottobre 2024 (le "Obbligazioni della Seconda Tranche"), le Euro 25.000.000 di Obbligazioni Senior con Tasso da Fisso a Variabile e scadenza il 14 ottobre 2037 emesse il 25 ottobre 2024 (le "Obbligazioni della Terza Tranche") e le Euro 12.000.000 di Obbligazioni Senior con Tasso da Fisso a Variabile e scadenza il 14 ottobre 2037 da emettersi il 31 ottobre 2024 (le "Obbligazioni della Quarta Tranche", e congiuntamente alle Obbligazioni Originali, alle Obbligazioni della Seconda Tranche e alle Obbligazioni della Terza Tranche, le "Obbligazioni") nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Note da €60.000.000.000 datato 10 maggio 2024, come supplementato dal supplemento datato 7 agosto 2024 che nel loro insieme costituiscono un prospetto di base ai fini del Regolamento Prospetti (il "Prospetto di Base"), UniCredit S.p.A. (l'"Emittente"), congiuntamente all'Offerente Autorizzato, comunica che ha esercitato il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta e con la presente comunica che la chiusura anticipata del Periodo di Offerta ha effetto dal 30 ottobre 2024, all'orario di chiusura delle negoziazioni sul MOT e su EuroTLX.
Pertanto, l'ultimo giorno del Periodo di Offerta è stato il 30 ottobre 2024.
A scanso di equivoci, le Obbligazioni continueranno ad essere negoziate sul MOT e su EuroTLX, entrambi organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..
Milano, 31 ottobre 2024
Contatti:
Media Relations
e-mail: MediaRelations@unicredit.eu
Investor Relations
e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu